Kassaflödesanalys (TTM)
Rederiaktiebolaget Gotland (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 303 | 653 | 270 | 322 | 386 | 436 | 666 | 696 | 775 | 800 | 824 | 733 | 628 |
| Ändring (%) | 115,53 | −58,75 | 19,55 | 19,77 | 13,01 | 52,74 | 4,50 | 11,32 | 3,26 | 2,97 | −11,08 | −14,26 | |
| % av kassaflödet | −40,20 | 180,10 | 36,27 | 36,19 | 37,69 | 33,56 | 97,63 | 102,39 | 108,08 | 162,69 | −1 278,15 | −80,92 | −52,98 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 258 | −192 | 503 | 607 | 807 | 1 065 | 262 | 155 | 4 | −207 | −962 | −1 535 | −1 646 |
| Ändring (%) | −174,60 | −361,57 | 20,73 | 33,04 | 31,93 | −75,41 | −40,63 | −97,57 | −5 574,64 | 364,17 | 59,54 | 7,25 | |
| % av kassaflödet | −34,16 | −52,97 | 67,63 | 68,16 | 78,84 | 81,97 | 38,39 | 22,87 | 0,53 | −42,13 | 1 491,94 | 169,47 | 138,79 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 318 | −114 | −37 | −37 | −216 | −216 | −204 | −204 | −25 | −25 | −24 | −24 | −51 |
| Ändring (%) | −91,37 | −67,64 | −0,00 | 487,02 | −0,00 | −5,54 | −0,00 | −87,98 | −0,00 | −0,20 | −0,00 | 107,37 | |
| % av kassaflödet | 174,83 | −31,36 | −4,95 | −4,14 | −21,11 | −16,63 | −29,92 | −30,03 | −3,42 | −4,99 | 38,00 | 2,71 | 4,28 |
| Kassaflöde | −754 | 363 | 743 | 890 | 1 024 | 1 299 | 682 | 680 | 717 | 492 | −64 | −905 | −1 186 |
| Ändring (%) | −148,11 | 104,86 | 19,79 | 15,02 | 26,90 | −47,49 | −0,35 | 5,46 | −31,40 | −113,11 | 1 304,52 | 30,96 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
